9月26日，TEDA宏利优选市值最新单位净值为1.1525元，累计净值为1.1525元，较前一交易日下跌1.77%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌2.89%，最近三个月累计上涨.......
9月26日，华宝向恩混合最新单位净值为1.0275元，累计净值为1.0275元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示，该基金最近一个月下跌0.49%，最近三个月上涨0.58%，最近.......
9月26日，南方瑞利灵活配置混合最新单位净值为1.8478元，累计净值为1.9434元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示，该基金最近一个月下跌0.64%，最近三个月下跌0.9%.......
9月26日，南方荣光A最新单位净值1.518元，累计净值1.518元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示，该基金最近一个月下跌0.26%，最近三个月上涨0.73%，最近六个月上涨2.......
9月26日，嘉实理财精选股票A最新单位净值为1.1172元，累计净值为1.1172元，较前一交易日下跌1.23%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌6.54%，最近三个月累计下跌1.......
9月26日，中泰房地产行业指数A最新单位净值为0.8818元，累计净值为1.7375元，较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示，该基金最近一个月上涨0.87%，最近三个月下跌0.25.......
9月26日，国泰成长优选混合最新单位净值为3.182元，累计净值为3.704元，较前一交易日上涨0.6%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌8.72%，最近三个月累计下跌11.02.......
9月26日，博时中证全指数证券公司指数(LOF)最新单位净值为1.0358元，累计净值为0.7169元，较前一交易日下跌2.04%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌9.1%，最近.......
9月26日，华夏乐享健康混合A最新单位净值为1.501元，累计净值为1.501元，较前一交易日上涨1.21%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌10.17%，最近三个月累计下跌17.......
9月26日，中商质量发现混合A最新单位净值为0.7695元，累计净值为0.7695元，较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌8.24%，最近三个月累计下跌1.......
9月26日，博时新收益A最新单位净值为1.2354元，累计净值为1.962元，较前一交易日下跌1.14%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌4.76%，最近三个月累计下跌1.58%.......
9月26日，招商MSCI中国a股国际ETF联接A最新单位净值为1.3189元，累计净值为1.3189元，较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌6.25%，最.......
9月26日，东方红中证竞争力指数A最新单位净值为1.1869元，累计净值为1.1869元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌5.16%，最近三个月累计下.......
9月26日，PICC沪深300指数最新单位净值为1.2756元，累计净值为1.2756元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌5.87%，最近三个月累计下跌.......
9月26日，富国混合领先优势最新单位净值为1.1689元，累计净值为1.1689元，较前一交易日上涨1.04%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌10.33%，最近三个月累计下跌1.......
9月26日，华泰白锐光伏ETF联接A最新单位净值为0.8874元，累计净值为0.8874元，较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌9.22%，最近三个月累计.......
9月26日，华夏科技成长股最新单位净值为1.7783元，累计净值为1.7783元，较前一交易日上涨0.67%。历史数据显示，该基金最近一个月下跌1.52%，最近三个月上涨0.6%，最近.......
9月26日，博时成长优选灵活配置混合A最新单位净值为1.0238元，累计净值为1.3553元，较前一交易日上涨0.54%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌7.67%，最近三个月累.......
9月26日，南方卓远债券A最新单位净值为1.1993元，累计净值为1.3093元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示，该基金最近一个月下跌0.16%，最近三个月上涨0.84%，最.......
9月26日，嘉实中证稀土行业ETF联接A最新单位净值为0.855元，累计净值为0.855元，较前一交易日下跌1.03%。历史数据显示，该基金最近一个月累计下跌10.27%，最近三个月累.......
