汤森路透风险管理执行副总裁Philippe Carrel表示，投资银行和其他大型金融机构需要共同努力，分享风险信息，以防止未来的金融危机与最近的次级抵押贷款问题产生同样的影响。

Carrel认为投资集中度，即使是抵押贷款支持的资产，也不一定具有风险，因为投资本质上不断地从一个流动性池转移到另一个流动性池。他认为，只要企业有能力确定需求并执行快速退出策略，就可以有效管理集中投资策略。这意味着需要有效且持续地测量和监控潜在的风险因素。

因此，采用资产可能存在风险的固定思维方式是不合适的。“今天什么是流动性明天可能完全缺乏流动性，”卡雷尔评论道。“此外，如果您只是分配资金来尝试降低风险，那么您只需将流动性漏洞从一个区域转移到另一个区域，并可能使其变得更糟。”

Carrel提出的潜在解决方案是在投资银行和其他主要金融机构之间共享与暴露浓度和相关性有关的数据，以及可以预测特定脆弱领域或资金条件可能变化的新闻和数据。然后可以将其汇总并分类为国家或部门数据，从而为公司创建一系列有形基准。

他说：“你可以弄清楚风险集中度是否是一个好的举动的唯一方法就是你将你的注意力与其他志同道合的公司进行比较。” “通过这种信息，您可以清楚地了解风险集中的地方。”

汤森路透通过咨询文件与监管机构接洽，率先建立了一个全行业的流动性数据工作组。

“如果我发现我的公司75%暴露于油价和一些与石油相关的证券，例如，通过使用这些数据，你可以衡量这种投资集中度与其他公司的风险敞口，”Carrel说。“如果你发现其他人与你处于类似的位置，你就会感觉到你必须做的事情。”

目前，汤森路透正在等待投资银行和监管机构对该报的回应。Carrel承认，当前危机的影响意味着建立数据工作组可能不是这些公司的优先事项，并认为最终解决方案可能需要几年时间。但是，他仍然坚持认为这种数据解决方案是处理风险的最有效方法。“我认为没有一种更有效的方法来有效地管理风险，”卡雷尔断言。“每个人都有很大的共同利益，可以为改善他们的日常工作做出贡献。”